8 Basic Forex Market Concepts

8 Concepts de base du marché Forex Vous n'avez pas besoin d'être un commerçant quotidien pour profiter du marché forex - chaque fois que vous voyagez à l'étranger et d'échanger votre argent dans une monnaie étrangère, vous participez au marché des changes (forex). En fait, le marché des changes est le géant silencieux de la finance, minant tous les autres marchés financiers dans son monde. Malgré cette taille écrasante marchés, quand il s'agit de devises de négociation, les concepts sont simples. Permet de jeter un oeil à certains des concepts de base que tous les investisseurs forex doivent comprendre. Tutoriel: Monnaies de change populaires Huit Majors Contrairement au marché boursier où les investisseurs ont des milliers de stocks à choisir, dans le marché des devises, vous avez seulement besoin de suivre huit grandes économies et ensuite déterminer qui fournira les meilleures opportunités sous-évaluées ou surévaluées. Ces huit pays suivants constituent la majorité du commerce sur le marché des devises: États-Unis Zone euro (ceux à surveiller sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne) Japon Royaume-Uni Suisse Canada Australie Nouvelle-Zélande Ces économies ont les plus grands et les plus sophistiqués marchés financiers dans le monde. En se concentrant strictement sur ces huit pays, nous pouvons tirer avantage de gagner un revenu d'intérêts sur les instruments les plus solvables et les plus solvables sur les marchés financiers. Les données économiques sont libérées de ces pays presque quotidiennement, permettant aux investisseurs de rester au sommet du jeu quand il s'agit d'évaluer la santé de chaque pays et de son économie. Rendement et rendement Lorsqu'il s'agit de la négociation de devises, la clé à retenir est que les rendements rendement retour. Lorsque vous commerce sur le marché au comptant de change. Vous achetez et vendez réellement deux monnaies sous-jacentes. Toutes les devises sont cotées par paires. Parce que chaque monnaie est évaluée par rapport à une autre. Par exemple, si la paire EUR USD est cotée à 1,3500, cela signifie qu'il faut 1,35 pour acheter un euro. Dans chaque transaction de change, vous achetez simultanément une devise et en vendez une autre. En effet, vous utilisez le produit de la devise que vous avez vendue pour acheter la devise que vous achetez. En outre, chaque monnaie dans le monde vient attaché avec un taux d'intérêt fixé par la banque centrale de ce pays de la monnaie. Vous êtes tenu de payer les intérêts sur la devise que vous avez vendue, mais vous avez également le privilège de gagner des intérêts sur la devise que vous avez achetée. Par exemple, regardons la paire de yens japonais et japonais de la Nouvelle-Zélande (NZDJPY). Supposons que la Nouvelle-Zélande a un taux d'intérêt de 8 et que le Japon a un taux d'intérêt de 0,5 Dans le marché des devises, les taux d'intérêt sont calculés en points de base. Un point de base est simplement 1100e de 1. Ainsi, les taux néo-zélandais sont de 800 points de base et les taux japonais sont de 50 points de base. Si vous décidez d'aller longtemps NZDJPY vous gagnerez 8 en intérêts annualisés, mais ont à payer 0,5 pour un rendement net de 7,5, ou 750 points de base. Tirer parti des rendements Le marché des changes offre également un effet de levier énorme - souvent aussi élevé que 100: 1 - ce qui signifie que vous pouvez contrôler 10 000 d'actifs avec aussi peu que 100 de capital. Cependant, l'effet de levier peut être une arme à double tranchant, il peut créer des profits massifs lorsque vous avez raison, mais peut également générer des pertes énormes lorsque vous avez tort. De toute évidence, l'effet de levier devrait être judicieusement utilisé, mais même avec un effet de levier 10: 1 relativement conservateur, le rendement de 7,5 sur NZDJPY paire se traduirait par un rendement de 75 sur une base annuelle. Donc, si vous deviez détenir un poste de 100 000 unités en NZDJPY en utilisant une valeur de 5 000 actions. Vous gagnerez 9,40 en intérêt tous les jours. Thats 94 dollars d'intérêt après seulement 10 jours, 940 d'intérêt après trois mois, soit 3760 par an. Pas trop miteux étant donné le fait que le même montant d'argent vous gagnerait seulement 250 dans un compte d'épargne de banque (avec un taux d'intérêt 5) après une année entière. Le seul avantage réel du compte bancaire est que le rendement 250 serait sans risque. (Pour plus d'informations, consultez Forex Leverage: Une épée à double tranchant et utilise une épée à double tranchant.) Le recours à l'effet de levier exacerbe essentiellement toute sorte de mouvements de marché. Aussi facilement que cela augmente les bénéfices, il peut tout aussi rapidement causer des pertes importantes. Cependant, ces pertes peuvent être limitées par l'utilisation d'arrêts. En outre, presque tous les courtiers forex offrent la protection d'un observateur de marge - un logiciel qui surveille votre position 24 heures par jour, cinq jours par semaine et automatiquement liquidation une fois les exigences de marge sont violées. Ce processus assure que votre compte ne sera jamais afficher un solde négatif et votre risque sera limité à la quantité d'argent dans votre compte. (Pour plus de détails sur la gestion des pertes, voir les questions de gestion de l'argent.) Carry Trades Les valeurs monétaires ne restent jamais stationnaires et c'est cette dynamique qui a donné naissance à l'une des stratégies commerciales les plus populaires de tous les temps, le carry trade. Carry commerçants espèrent gagner non seulement le différentiel de taux d'intérêt entre les deux monnaies, mais aussi chercher leurs positions à apprécier en valeur. Il y a eu beaucoup de possibilités pour de gros profits dans le passé. Jetons un coup d'oeil à quelques exemples historiques. Entre 2003 et la fin de 2004, la paire de devises AUDUSD offrait une marge de rendement positive de 2,5. Bien que cela puisse paraître très faible, le rendement serait de 25 avec l'utilisation d'un effet de levier de 10: 1. Pendant ce même temps, le dollar australien a également passé de 56 cents à clôturer à 80 cents contre le dollar américain, ce qui représentait une appréciation 42 de la paire de devises. Cela signifie que si vous étiez dans ce métier - et de nombreux hedge funds à l'époque - vous auriez non seulement gagné le rendement positif, mais vous auriez également vu d'énormes gains en capital dans votre investissement sous-jacent. Introduction Le marché des changes (souvent abrégé en Forex ou FX) est le plus grand marché au monde avec un volume commercial quotidien de plus de 1,9 trillion en septembre 2004. Avec ses liquidités élevées, son faible coût de transaction et sa faible barrière d'entrée, le marché ouvert 24h / 24 a attiré des investisseurs dans le monde entier. Les articles suivants visent à introduire les concepts clés dans le commerce de forex, les terminologies et les caractéristiques du marché FX. Les articles ont d'abord introduit la propagation de concept, qui est le coût de transaction le plus important dans le commerce de forex, comment la propagation est présentée dans les citations de prix, quelle est la signification de lui et quel est le tour derrière lui. Comme la plupart des clients de détail choisissent de négocier des devises avec le compte de marge, les articles ont ensuite introduit ce qui est marge de négociation, quelle est la signification de la marge, la façon de négocier un compte de marge et la façon de choisir le ratio de levier correct. En trading forex en ligne, il existe de nombreux types d'ordres que vous pouvez faire pour faciliter vos métiers. Les articles expliquaient ensuite la raison d'être de chaque type d'ordres, quand et comment utiliser chacun d'eux. Étant l'un des marchés les plus activement le commerce, le marché des changes est encore, mai ne pas être le marché le plus connu. Les articles ont ensuite donné un peu de contexte historique et a expliqué la nature du marché des changes, et a fait une comparaison globale de divers marchés commerciaux. Il a également discuté des avantages et des inconvénients du marché du forex trading et quelles sont les tendances récentes. Comme tous les autres instruments de négociation, les commerçants doivent comprendre les terminologies et la base du marché avant qu'il ne commence le commerce réel. Les articles ci-dessus servent de guide indispensable pour les débutants dans le monde du trading forex. Selon l'enquête trimestrielle de la Banque centrale sur le marché des changes effectuée par la Banque des règlements internationaux et publié en septembre 2004, vous n'avez pas à être un commerçant quotidien pour profiter du marché forex - chaque fois que vous voyagez à l'étranger et d'échanger votre argent dans un Devises étrangères, vous participez au marché des changes (forex). En fait, le marché des changes est le géant silencieux de la finance, minant tous les autres marchés financiers dans son monde. Malgré cette taille écrasante marchés, quand il s'agit de devises de négociation, les concepts sont simples. Permet de jeter un oeil à certains des concepts de base que tous les investisseurs forex doivent comprendre. Tutoriel: Monnaies de change populaires Huit Majors Contrairement au marché boursier où les investisseurs ont des milliers de stocks à choisir, dans le marché des devises, vous avez seulement besoin de suivre huit grandes économies et ensuite déterminer qui fournira les meilleures opportunités sous-évaluées ou surévaluées. Ces huit pays suivants constituent la majorité du commerce sur le marché des devises: États-Unis Zone euro (ceux à surveiller sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne) Japon Royaume-Uni Suisse Canada Australie Nouvelle-Zélande Ces économies ont les plus grands et les plus sophistiqués marchés financiers dans le monde. En se concentrant strictement sur ces huit pays, nous pouvons profiter de gagner des revenus d'intérêt sur les instruments les plus solvables et les plus solvables sur les marchés financiers. Les données économiques sont libérées de ces pays presque quotidiennement, permettant aux investisseurs de rester au-dessus de Le jeu lorsqu'il s'agit d'évaluer la santé de chaque pays et de son économie. Rendement et rendement Lorsqu'il s'agit de la négociation de devises, la clé à retenir est que le rendement retourne. Lorsque vous commerce sur le marché au comptant de change. Vous achetez et vendez réellement deux monnaies sous-jacentes. Toutes les devises sont cotées par paires. Parce que chaque monnaie est évaluée par rapport à une autre. Par exemple, si la paire EURUSD est cotée à 1,3500, cela signifie qu'il faut 1,35 pour acheter un euro. Dans chaque transaction de change, vous achetez simultanément une devise et en vendez une autre. En effet, vous utilisez le produit de la devise que vous avez vendue pour acheter la devise que vous achetez. En outre, chaque monnaie dans le monde vient attaché avec un taux d'intérêt fixé par la banque centrale de ce pays de la monnaie. Vous êtes tenu de payer les intérêts sur la devise que vous avez vendue, mais vous avez également le privilège de gagner des intérêts sur la devise que vous avez achetée. Par exemple, regardons la paire de yens japonais et japonais de la Nouvelle-Zélande (NZDJPY). Supposons que la Nouvelle-Zélande a un taux d'intérêt de 8 et que le Japon a un taux d'intérêt de 0,5 Dans le marché des devises, les taux d'intérêt sont calculés en points de base. Un point de base est simplement 1100e de 1. Ainsi, les taux néo-zélandais sont de 800 points de base et les taux japonais sont de 50 points de base. Si vous décidez d'aller longtemps NZDJPY vous gagnerez 8 en intérêts annualisés, mais ont à payer 0,5 pour un rendement net de 7,5, ou 750 points de base. Tirer parti des rendements Le marché des changes offre également un effet de levier énorme - souvent aussi élevé que 100: 1 - ce qui signifie que vous pouvez contrôler 10 000 d'actifs avec aussi peu que 100 de capital. Cependant, l'effet de levier peut être une arme à double tranchant, il peut créer des profits massifs lorsque vous avez raison, mais peut également générer des pertes énormes lorsque vous avez tort. De toute évidence, l'effet de levier devrait être judicieusement utilisé, mais même avec un effet de levier 10: 1 relativement conservateur, le rendement de 7,5 sur NZDJPY paire se traduirait par un rendement de 75 sur une base annuelle. Donc, si vous deviez détenir un poste de 100 000 unités en NZDJPY en utilisant une valeur de 5 000 actions, vous gagnerez 9,40 en intérêt tous les jours. Thats 94 dollars d'intérêt après seulement 10 jours, 940 d'intérêt après trois mois, soit 3760 par an. Pas trop miteux étant donné le fait que le même montant d'argent vous gagnerait seulement 250 dans un compte d'épargne de banque (avec un taux d'intérêt 5) après une année entière. Le seul avantage réel du compte bancaire est que le rendement 250 serait sans risque. L'utilisation de l'effet de levier exacerbe essentiellement toute sorte de mouvements de marché. Aussi facilement que cela augmente les bénéfices, il peut tout aussi rapidement causer des pertes importantes. Cependant, ces pertes peuvent être limitées par l'utilisation d'arrêts. En outre, presque tous les courtiers forex offrent la protection d'un observateur de marge - un logiciel qui surveille votre position 24 heures par jour, cinq jours par semaine et automatiquement liquidation une fois les exigences de marge sont violées. Ce processus assure que votre compte ne sera jamais afficher un solde négatif et votre risque sera limité à la quantité d'argent dans votre compte. Carry Trades Les valeurs monétaires ne restent jamais stationnaires et c'est cette dynamique qui a donné naissance à l'une des stratégies commerciales les plus populaires de tous les temps, le carry trade. Carry commerçants espèrent gagner non seulement le différentiel de taux d'intérêt entre les deux monnaies, mais aussi chercher leurs positions à apprécier en valeur. Il y a eu beaucoup de possibilités pour de gros profits dans le passé. Jetons un coup d'oeil à quelques exemples historiques. Entre 2003 et la fin de 2004, la paire AUDUSD offrait une marge de rendement positive de 2,5. Bien que cela puisse paraître très faible, le rendement serait de 25 avec l'utilisation d'un effet de levier de 10: 1. Pendant ce même temps, le dollar australien a également passé de 56 cents à clôturer à 80 cents contre le dollar des États-Unis, ce qui représentait une 42 appréciation de la paire de devises. Cela signifie que si vous étiez dans ce métier - et de nombreux hedge funds à l'époque - vous auriez non seulement gagné le rendement positif, mais vous auriez également vu d'énormes gains en capital dans votre investissement sous-jacent. Figure 1: Dollar australien composé, 2003-2005 L'opportunité de carry trade a également été observée en USDJPY en 2005. Entre janvier et décembre de cette année, la monnaie s'est redressée de 102 à un maximum de 121.40 avant de se terminer à 117.80. Cela équivaut à une appréciation du plus bas au plus élevé de 19, ce qui est beaucoup plus intéressant que le retour de 2,9 dans le SampP 500 au cours de cette même année. En outre, à l'époque, l'écart de taux d'intérêt entre le dollar américain et le yen japonais était en moyenne d'environ 3,25. Sans effet de levier, cela signifie qu'un trader aurait pu gagner jusqu'à 22,25 au cours de l'année. Présentez un effet de levier de 10: 1, ce qui pourrait atteindre un gain de 220. La clé pour créer une stratégie de carry trade réussie n'est pas simplement de jumeler la monnaie avec le taux d'intérêt le plus élevé contre une monnaie avec le taux le plus bas. Plutôt, beaucoup plus important que la propagation absolue elle-même est la direction de la propagation. Afin de carry trades à travailler mieux, vous devez être longtemps une monnaie avec un taux d'intérêt qui est dans les processus d'expansion contre une monnaie avec un taux d'intérêt stationnaire ou de contracter. Cette dynamique peut être vrai si la banque centrale du pays que vous êtes long dans est à la recherche d'augmenter les taux d'intérêt ou si la banque centrale du pays que vous êtes à court est à la recherche de baisser les taux d'intérêt. Dans l'exemple précédent de l'USDJPY, entre 2005 et 2006, la Réserve fédérale américaine a augmenté agressivement les taux d'intérêt de 2,25 en janvier à 4,25, soit une augmentation de 200 points de base. Pendant ce même temps, la Banque du Japon s'est assise sur ses mains et a laissé les taux d'intérêt à zéro. Par conséquent, l'écart entre les taux d'intérêt américains et japonais est passé de 2,25 (2,25 - 0) à 4,25 (4,25 - 0). C'est ce que nous appelons une expansion du taux d'intérêt. L'essentiel est que vous voulez choisir carry trades qui bénéficient non seulement d'un rendement positif et croissant, mais qui ont également le potentiel d'apprécier en valeur. C'est important parce que tout comme l'appréciation de la monnaie peut augmenter la valeur de vos gains de carry trade, la dépréciation de la monnaie peut effacer tous vos gains de carry trade - et puis certains. Apprendre à connaître les taux d'intérêt Savoir où les taux d'intérêt sont dirigés est important dans le commerce de forex et nécessite une bonne compréhension de l'économie sous-jacente du pays en question. D'une manière générale, les pays qui affichent de très bons résultats, avec des taux de croissance élevés et une inflation croissante, augmenteront probablement les taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation et contrôler la croissance. En revanche, les pays confrontés à des conditions économiques difficiles allant d'un large ralentissement de la demande à une pleine récession envisageront la possibilité de réduire les taux d'intérêt. La ligne de fond Grâce à la disponibilité généralisée des réseaux commerciaux électroniques, le commerce de forex est maintenant plus accessible que jamais. Le plus grand marché financier au monde offre un monde d'opportunités pour les investisseurs qui prennent le temps d'apprendre à le comprendre et d'apprendre à atténuer le risque de trading ici. 0 Respires à 8 Concepts de marché Forex de base Post a Comment Archives du blog Commentaires récents Postes populaires Qu'est-ce que le Forex Description Forex se réfère au marché des changes, et l'achat et la vente de devises. Chaque jour, une moyenne de plus de US5.3 trillions de transactions se déroule sur le marché des changes. Forex traders tentent de prédire la direction d'un taux de change, tout comme les commerçants d'actions essayer de prédire la direction d'un prix des actions de la société. Les traders de devises achètent une paire de devises quand ils pensent que le taux de change va augmenter, et de vendre une paire de devises quand ils pensent que le taux de change va diminuer. Vidéos éducatives: Toutes les vidéos sont fournies à des fins éducatives seulement et les clients ne devraient pas compter sur le contenu ou les politiques car ils peuvent différer en ce qui concerne l'entité que vous négociez avec. En outre, les opinions, analyses, prix ou autres informations contenues dans ce site Web sont fournis à des fins éducatives et ne constituent pas des conseils en placement. FXCM n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits qui peuvent résulter directement ou indirectement de l'utilisation ou de la dépendance à l'égard de ces informations. Médias associés